国寿安保尊益信用纯债债券基金怎么样?分红了几次?
2021-10-26 23:16 开云手机web版登录入口
国寿安保尊益信用纯债债券基金怎么样?分红了几次?以下是开云手机web版登录入口为您整理的10月26日国寿安保尊益信用纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月26日,该基金累计净值1.3266,最新单位净值1.1166,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1162。
基金分红
国寿安保尊益信用纯债债券基金成立于2015年1月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4660万元,基金总4178万份额,上市流通4178万份额,共分红5次,累计分红0.21元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)近一周收益0.19%,近一月收益0.18%,近三月收益1%,近一年收益5.29%。
数据由开云手机web版登录入口提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。