汇添富科技创新混合A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?
2021-11-27 10:50 开云手机web版登录入口
汇添富科技创新混合A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是开云手机web版登录入口为您整理的11月26日汇添富科技创新混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,累计净值2.5537,最新单位净值2.5537,净值增长率涨0.12%,最新估值2.5506。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合A持有详情,机构投资者持有320万份额,机构投资者持有占4.11%,个人投资者持有7500万份额,个人投资者持有占95.89%,总份额7820万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产20.25亿,其中,股票投资19.33亿,债券投资9166.83万,应收证券清算款3481.53万,应收利息4.7万,应收股利79.99万,应收申购款1115.5万,资产总计22.92亿。
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