2021年第三季度平安添利债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-01-13 14:43 开云手机web版登录入口
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基金市场表现方面
截至1月12日,平安添利债券A最新市场表现:单位净值1.0762,累计净值1.6732,最新估值1.0754,净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安添利债券A(700005)基金资产配置详情如下,合计净资产74.22亿元,债券占净比109.98%,现金占净比0.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安添利债券A收入合计1.66亿元,扣除费用3218.22万元,利润总额1.34亿元,最后净利润1.34亿元。
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