招商中债3-5年国开行指数A（007051）资产负债情况查询

　　招商中债3-5年国开行指数A（007051）报告期2019年12月31日，银行存款390282379.05元，结算备付金23870952.38元，存出保证金--元，交易性金融资产2611879000元，其中股票投资--元，债券投资2611879000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产150000000元，应收证券清算款25360.16元，应收利息57997237.68元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3234054929.27元。

　　招商中债3-5年国开行指数A（007051）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬489902.65元，应付托管费163300.9元，应付销售服务费80.95元，应付交易费用28682.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债358232.8元，负债合计1040199.33元。实收基金3204084416.31元，未分配利润28930313.63元，所有者权益合计3233014729.94元，负债和所有者权益总计3234054929.27元。

　　基本信息：招商中债3-5年国开行指数A基金代码007051，基金全称招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称招商中债3-5年国开行指数A，成立日期2019年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.23亿元，基金总份额20.043亿份，上市流通份额20.043亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。