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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 398,925,347.93 | -433,356,061.81 | 1,496,935,997.70 | -60,495,779.12 |
| 2 | 本期利润(元) | -296,896,403.05 | -2,714,811,371.40 | 6,205,469,629.60 | 4,303,142,336.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,213,766,734.30 | 1,883,808,124.30 | 1,328,682,580.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.45 | 0.25 | 0.34 | 0.27 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 9,402,282,246.10 | 10,113,285,230.00 | 14,544,303,777.00 | 12,530,857,196.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 2.61 | 2.10 | 2.64 | 2.51 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.11% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 194.04% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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