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嘉实理财债券(070005)资产配置

嘉实理财债券基金(070005)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	8,607.6760	10,443.6600	12,820.5700	9,300.0320
2	股票投资比例(%)	5.25%	6.03%	4.98%	4.54%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	140,398.7000	149,850.0000	231,434.9000	181,509.3000
8	债券投资比例(%)	85.67%	86.53%	89.95%	88.52%
9	货币资金投资(万元)	2,285.2050	6,446.8130	7,313.3420	5,597.5160
10	货币资金投资比例(%)	1.39%	3.72%	2.84%	2.73%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	8,607.6760	10,443.6600	12,820.5700	9,300.0320
14	积极投资比例(%)	5.25%	6.03%	4.98%	4.54%
15	可转换债券投资(万元)	512.3739	0.0000	0.0000	0.0210
16	可转换债券投资比例(%)	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	33,822.3900	49,716.5700	63,162.3600	45,526.2800
18	国债投资比例(%)	20.64%	28.71%	24.55%	22.20%
19	金融债投资(万元)	12,948.7000	0.0000	8,406.2000	6,249.7000
20	金融债投资比例(%)	7.90%	0.00%	3.27%	3.05%
21	央行票据投资(万元)	43,584.4000	41,724.8000	55,137.5000	46,104.2000
22	央行票据投资比例(%)	26.59%	24.09%	21.43%	22.48%
23	企业债投资(万元)	49,530.8200	58,408.6800	94,734.9500	83,629.1300
24	企业债投资比例(%)	30.22%	33.73%	36.82%	40.79%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%