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长城货币(200003)资产配置

长城货币基金(200003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)26,979.980024,018.890031,070.110034,196.0300
8 债券投资比例(%)66.30%102.40%78.95%92.69%
9 货币资金投资(万元)228.57343,449.9160290.5309516.9142
10 货币资金投资比例(%)0.56%14.71%0.74%1.40%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.000014,029.58000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%59.81%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)10,998.23000.000016,058.690014,055.9700
20 金融债投资比例(%)27.03%0.00%40.81%38.10%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.00005,094.3100
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%13.81%
23 企业债投资(万元)15,981.76000.00000.000015,045.7500
24 企业债投资比例(%)39.28%0.00%0.00%40.78%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%



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