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封闭式基金静态折价率与动态折价率的计算

2012-8-10 10:20:50   来源:本站原创   佚名
    

  封闭式基金静态折价率的计算

  所谓的静态折价率,无非是采用当前的价格和最近公布的净值来计算,这个方法把净值视为一周内不发生变化,因此称为“静态”。

  比如某基金上周五价格1.5元,上周净值2.5元,折价率为40%,到了本周三,当前价格是1.6元,则

  静态折价率 = 1 – 1.6 / 2.5 = 36%

  封闭式基金动态折价率的计算

  动态折价率与静态折价率的唯一区别,就是要先估算当前净值,然后再采用基本方法计算折价率。由于考虑到净值的变化,因此谓之“动态”。

  比如某基金上周五价格1.5元,上周净值2.5元,到了本周三,当前价格是1.6元,估计目前这个基金的净值上涨了10%,则动态净值应该为2.5*110%,则

  动态折价率 = 1 – 1.6 / (2.5*110%) = 41.82%

(开云手机web版登录入口基金频道)
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