2022年1月20日年光大保德信超短债债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
2022-01-20 20:27 开云手机web版登录入口
2022年1月20日年光大保德信超短债债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,光大保德信超短债债券C持有详情,机构投资者持有490万份额,机构投资者持有占56.12%,个人投资者持有390万份额,个人投资者持有占43.88%,总份额880万份。
基金市场表现方面
截至1月19日,光大保德信超短债债券C(005993)最新市场表现:单位净值1.027,累计净值1.0948,最新估值1.0263,净值增长率涨0.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.67亿,未分配利润866.95万,所有者权益合计6.75亿。
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