基金单位净值计算公式
2012-3-10 18:13:52 来源：本站原创 佚名
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。（开云手机web版登录入口基金频道）
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