如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?
2012/12/11 10:34:34 来源：本站原创 佚名
怎么计算开放式基金的申购费用及申购份额？封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，其价格受到供求关系的影响；申购开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下：
申购费用=申购金额×申购费率
申购份额=（申购金额-申购费用）÷T日基金单位净值
假如投资者投资50，000元认购某开放式基金，假设申购费率为2%，当日的基金单位净值为1.1688元，其得到的份额为：
申购费用=50，000×2.0%=1，000元
申购份额=（50，000-1，000）÷1.1688=41923.34份
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