西部利得汇逸债券C（675123）资产负债情况查询

　　西部利得汇逸债券C（675123）报告期2019年12月31日，银行存款885553.9元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2026554749元，其中股票投资--元，债券投资1834407749元，基金投资192147000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产93590620.39元，应收证券清算款--元，应收利息42653199.86元，应收股利--元，应收申购款746964.92元，其他资产--元，资产总计2164431088.07元。

　　西部利得汇逸债券C（675123）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款87709748.43元，应付证券清算款--元，应付赎回款787446.16元，应付管理人报酬1058945.59元，应付托管费176490.92元，应付销售服务费1890.32元，应付交易费用6801.4元，应交税费263410.39元，应付利息9737.84元，应付利润--元，其他负债199000.86元，负债合计90213471.91元。实收基金2061890125.53元，未分配利润12327490.63元，所有者权益合计2074217616.16元，负债和所有者权益总计2164431088.07元。

　　基本信息：西部利得汇逸债券C基金代码675123，基金全称西部利得汇逸债券型证券投资基金，基金简称西部利得汇逸债券C，成立日期2017年02月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.166亿份，上市流通份额0.166亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理张维文，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。